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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 919.00 | 722.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 422 267.00 | | 422 267.00 | 422 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 627.00 | 28 390.00 | 19 237.00 | 47 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 244.00 | 110 307.00 | 21 936.00 | 132 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 928.00 | 141 616.00 | 464 312.00 | 605 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 499.00 | | 167 499.00 | 167 499.00 |
BZ Autres créances | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
CF Disponibilités | 544 620.00 | | 544 620.00 | 544 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 596.00 | | 798 596.00 | 798 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 524.00 | 141 616.00 | 1 262 909.00 | 1 404 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 575.00 | 317 043.00 | | 186 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 351.00 | 479 310.00 | | 361 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 425.00 | 801 853.00 | | 1 048 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 962.00 | 2 807.00 | | 16 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 231.00 | 47 506.00 | | 35 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 118 040.00 | | 44 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | 174 250.00 | | 45 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 181.00 | 112 964.00 | | 73 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 483.00 | 455 566.00 | | 214 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 909.00 | 1 257 418.00 | | 1 262 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 483.00 | 455 566.00 | | 214 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 806.00 | | 8 107.00 | 598 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 605 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 179 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 946.00 | | 962.00 | 424 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 711.00 | | 7 145.00 | 173 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 881.00 | 23 720.00 | 985.00 | 118 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 883.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 845.00 | 22 837.00 | 985.00 | 116 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VI Groupe et associés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 036.00 | 11 962.00 | | 15 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | 4 610.00 | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 328 950.00 | 335 594.00 | | 328 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 723.00 | 92 723.00 | | 104 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 904.00 | 164 838.00 | | 121 904.00 |
YT Sous‐traitance | 13 512.00 | 14 562.00 | | 13 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 1 698.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 949.00 | 13 660.00 | | 16 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 113.00 | 14 471.00 | | 17 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |
ZE Dividendes | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 199.00 | 447 490.00 | | 452 199.00 |