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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 500.00 | 20 000.00 | 49 500.00 | 69 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 502.00 | 22 985.00 | 49 517.00 | 72 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
110 Total général Actif | 78 176.00 | 22 985.00 | 55 191.00 | 78 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | | | 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 268.00 | | | -25 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 335.00 | | | 95 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 686.00 | | | 686.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -686.00 | | | -686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |