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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 359.00 | 30 215.00 | 4 143.00 | 34 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 994.00 | 414.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 655.00 | 33 897.00 | 12 758.00 | 46 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 773.00 | 65 106.00 | 39 667.00 | 104 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 831.00 | 671.00 | 1 045 160.00 | 1 045 831.00 |
BZ Autres créances | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CF Disponibilités | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 368.00 | 671.00 | 1 412 697.00 | 1 413 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 140.00 | 65 776.00 | 1 452 364.00 | 1 518 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
DG Autres réserves | 42 893.00 | 105 337.00 | | 42 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | -62 444.00 | | 27 503.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 145 478.00 | 117 975.00 | | 145 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | 340.00 | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 4 888.00 | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 591.00 | 486 381.00 | | 671 591.00 |
EA Autres dettes | 613 113.00 | 472 280.00 | | 613 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 886.00 | 1 263 889.00 | | 1 306 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 364.00 | 1 381 864.00 | | 1 452 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 326.00 | | 16 446.00 | 88 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | | 9 226.00 | 38 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 132.00 | | 7 220.00 | 15 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 190.00 | 11 915.00 | | 53 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | 4 515.00 | | 25 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 491.00 | 7 400.00 | | 27 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 604.00 | 180 604.00 | | 180 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 113.00 | 613 113.00 | | 613 113.00 |
UP Prêts | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 026.00 | 1 045 026.00 | | 1 045 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VC Groupe et associés | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 133.00 | 1 165 820.00 | 22 314.00 | 1 188 133.00 |
VW T.V.A. | 244 544.00 | 244 544.00 | | 244 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 886.00 | 1 295 686.00 | 11 200.00 | 1 306 886.00 |