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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 175.00 | 13 533.00 | 30 642.00 | 44 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 016.00 | 21 525.00 | 32 491.00 | 54 016.00 |
BT Marchandises | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 206.00 | | 218 206.00 | 218 206.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 438.00 | | 396 438.00 | 396 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 454.00 | 21 525.00 | 428 929.00 | 450 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 239 854.00 | 239 854.00 | | 239 854.00 |
DH Report à nouveau | 26 544.00 | 14 433.00 | | 26 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 059.00 | 42 111.00 | | -23 059.00 |
DL TOTAL (I) | 246 090.00 | 299 148.00 | | 246 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 2 739.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 71 245.00 | | 62 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 393.00 | 128 057.00 | | 104 393.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 2 099.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 840.00 | 204 140.00 | | 182 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 929.00 | 503 288.00 | | 428 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 612.00 | 204 140.00 | | 177 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 007.00 | | 451 007.00 | 451 007.00 |
FG Production vendue services | 573 370.00 | | 573 370.00 | 573 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 376.00 | | 1 024 376.00 | 1 024 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 750.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 2 809.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -2 809.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 000.00 | 935 155.00 | | 1 037 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 058.00 | 893 044.00 | | 1 060 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 059.00 | 42 111.00 | | -23 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 400.00 | 3 221.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 198.00 | | 18 422.00 | 38 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 54 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 51 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | | 18 422.00 | 35 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 282.00 | 7 847.00 | 2 603.00 | 16 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 7 847.00 | 2 603.00 | 15 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 7 790.00 | 5 228.00 | 13 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 452.00 | 228 603.00 | 1 849.00 | 230 452.00 |
VW T.V.A. | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 840.00 | 177 612.00 | 5 228.00 | 182 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | 7 214.00 | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | 5 953.00 | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 172 978.00 | 131 778.00 | | 172 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 101.00 | 33 963.00 | | 33 101.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 6 228.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 354.00 | 23 635.00 | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 600.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 138.00 | 9 814.00 | | 10 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 577.00 | 182 414.00 | | 204 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 883.00 | 70 481.00 | | 91 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 000.00 | 195 329.00 | | 215 000.00 |