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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AP Constructions | 6 011.00 | 3 594.00 | 2 417.00 | 6 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549.00 | 9 131.00 | 2 417.00 | 11 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 310.00 | 9 131.00 | 19 178.00 | 28 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 506.00 | 2 149.00 | | 7 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 5 357.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 8 808.00 | 8 506.00 | | 8 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 2 003.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 906.00 | 2 921.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 370.00 | 5 361.00 | | 10 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 178.00 | 13 867.00 | | 19 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 516.00 | 615.00 | | 8 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 615.00 | | 7 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392.00 | | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |