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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 1 504.00 | 4 051.00 | 5 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 130.00 | 1 504.00 | 2 827 626.00 | 2 829 130.00 |
BZ Autres créances | 1 876 568.00 | | 1 876 568.00 | 1 876 568.00 |
CF Disponibilités | 955 729.00 | | 955 729.00 | 955 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 298.00 | | 2 832 298.00 | 2 832 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 428.00 | 1 504.00 | 5 659 923.00 | 5 661 428.00 |
CU Autres participations | 2 821 988.00 | | 2 821 988.00 | 2 821 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 084.00 | | | 2 068 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 251.00 | | | 789 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 335.00 | | | 4 617 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 067.00 | | | 1 039 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 589.00 | | | 1 042 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 923.00 | | | 5 659 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 589.00 | | | 1 042 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 812.00 | | | 802 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 251.00 | | | 789 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 1 389.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 1 389.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 067.00 | 1 039 067.00 | | 1 039 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 568.00 | 1 876 568.00 | | 1 876 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 568.00 | 1 876 568.00 | | 1 876 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 589.00 | 1 042 589.00 | | 1 042 589.00 |