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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 638.00 | 98 138.00 | 33 500.00 | 131 638.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 153.00 | 99 588.00 | 33 565.00 | 133 153.00 |
060 Stock marchandises | 131 084.00 | | 131 084.00 | 131 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
072 Créances – Autres | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
084 Disponibilités | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 738.00 | | 494 738.00 | 494 738.00 |
110 Total général Actif | 627 892.00 | 99 588.00 | 528 303.00 | 627 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 865.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 645.00 | |