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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 697.00 | 1 615.00 | 110 082.00 | 111 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 281.00 | 80 486.00 | | 80 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 689.00 | -204.00 | | -3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 87 593.00 | 91 281.00 | | 87 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 5 718.00 | | 6 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 279.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 14 711.00 | 14 318.00 | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 490.00 | 21 490.00 | | 22 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 082.00 | 112 772.00 | | 110 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336.00 | 7 815.00 | | 1 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025.00 | 8 019.00 | | 5 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 689.00 | -204.00 | | -3 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |