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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 464 627.00 | 277 340.00 | 6 187 286.00 | 6 464 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 464 627.00 | 277 340.00 | 6 187 286.00 | 6 464 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
072 Créances – Autres | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
084 Disponibilités | 432 979.00 | | 432 979.00 | 432 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 615.00 | | 617 615.00 | 617 615.00 |
110 Total général Actif | 7 082 242.00 | 277 340.00 | 6 804 902.00 | 7 082 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 182 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -185 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 177 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 466 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 990 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 804 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 673 039.00 | 18 742.00 | | 673 039.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 041.00 | 18 744.00 | | 673 041.00 |
242 Autres charges externes. | 152 109.00 | 21 895.00 | | 152 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 135.00 | 100.00 | | 62 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244 299.00 | 33 041.00 | | 244 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 545.00 | 55 037.00 | | 458 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 496.00 | -36 292.00 | | 214 496.00 |
294 Charges financières | 169 696.00 | 163 118.00 | | 169 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 395.00 | 27 258.00 | | 155 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 594.00 | -226 668.00 | | -110 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 957 921.00 | | | 957 921.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 252 152.00 | | | 1 252 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 838 122.00 | | | 5 838 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210 073.00 | | | 2 210 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 583 569.00 | | | 1 583 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 155 377.00 | | | 155 377.00 |