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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
AP Constructions | 2 649 670.00 | 348 893.00 | 2 300 777.00 | 2 649 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 603.00 | 390 785.00 | 2 576 818.00 | 2 967 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 503.00 | 739 678.00 | 4 956 825.00 | 5 696 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 1 999 821.00 | | 1 999 821.00 | 1 999 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 765.00 | | 2 088 765.00 | 2 088 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 268.00 | 739 678.00 | 7 045 590.00 | 7 785 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -478 449.00 | -342 429.00 | | -478 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 319.00 | -136 020.00 | | -40 319.00 |
DK Provisions réglementées | 409 303.00 | 313 652.00 | | 409 303.00 |
DL TOTAL (I) | -106 965.00 | -162 297.00 | | -106 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 007.00 | 4 333 649.00 | | 4 118 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 673.00 | 1 102 973.00 | | 1 106 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 10 308.00 | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 907.00 | 122 675.00 | | 91 907.00 |
EA Autres dettes | 1 805 505.00 | 246 101.00 | | 1 805 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 555.00 | 5 815 706.00 | | 7 152 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 590.00 | 5 653 409.00 | | 7 045 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 167.00 | | 512 167.00 | 512 167.00 |
FG Production vendue services | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 625.00 | | 517 625.00 | 517 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 651.00 | 116 852.00 | | 95 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 651.00 | 116 935.00 | | 95 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 651.00 | -116 935.00 | | -95 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 626.00 | 486 033.00 | | 517 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 945.00 | 622 053.00 | | 557 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 319.00 | -136 020.00 | | -40 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 503.00 | | | 5 696 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 696 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 696 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696 503.00 | | | 5 696 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 972.00 | 224 706.00 | | 514 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 972.00 | 224 706.00 | | 514 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 652.00 | 112 190.00 | 16 538.00 | 313 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 652.00 | 112 190.00 | 16 538.00 | 313 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 190.00 | 16 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 673.00 | 326 673.00 | | 1 106 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805 505.00 | 1 805 505.00 | | 1 805 505.00 |
UX Autres créances clients | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117 957.00 | 227 947.00 | 907 670.00 | 4 117 957.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 152 555.00 | 2 482 545.00 | 907 670.00 | 7 152 555.00 |