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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AN Terrains | 3 262.00 | 2 372.00 | 890.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 175 810.00 | 139 701.00 | 36 109.00 | 175 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 504.00 | 140 890.00 | 1 614.00 | 142 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 910.00 | 181 940.00 | 82 969.00 | 264 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 984.00 | 466 244.00 | 154 739.00 | 620 984.00 |
BT Marchandises | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 432.00 | | 304 432.00 | 304 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 415.00 | 466 244.00 | 459 171.00 | 925 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 105.00 | | | 379 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 171.00 | | | 459 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 769.00 | | | 309 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 802.00 | | 4 181.00 | 616 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 019.00 | | 3 467.00 | 583 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 443.00 | | 714.00 | 32 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 054.00 | 56 190.00 | | 410 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 713.00 | 56 190.00 | | 408 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 888.00 | 204 888.00 | | 204 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 751.00 | 31 415.00 | 69 336.00 | 100 751.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 723.00 | 129 566.00 | 33 157.00 | 162 723.00 |
VW T.V.A. | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 105.00 | 309 769.00 | 69 336.00 | 379 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
ST Autres comptes | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 275.00 | | | 169 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 914.00 | | | 237 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |