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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 669 886.00 | 232 453.00 | 437 433.00 | 669 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 3 323.00 | 406.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 417.00 | 305 417.00 | | 305 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 668.00 | 567 290.00 | 471 378.00 | 1 038 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 891.00 | 567 290.00 | 478 602.00 | 1 045 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 281.00 | 217 091.00 | | 142 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 177.00 | -74 811.00 | | -225 177.00 |
DK Provisions réglementées | 7 361.00 | 7 064.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | -63 449.00 | 161 432.00 | | -63 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 470.00 | 3 087.00 | | 2 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470.00 | 3 087.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 9 920.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | 3 186.00 | | 1 684.00 |
EA Autres dettes | 520 042.00 | 486 411.00 | | 520 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 317.00 | 10 400.00 | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 580.00 | 509 917.00 | | 539 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 602.00 | 674 437.00 | | 478 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 235.00 | | 146 235.00 | 146 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 327.00 | 778.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 778.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 741.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 204.00 | 5 032.00 | | 164 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 821.00 | 5 773.00 | | 164 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 495.00 | -4 995.00 | | -163 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 181.00 | 150 948.00 | | 148 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 358.00 | 225 758.00 | | 373 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 177.00 | -74 811.00 | | -225 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 519.00 | 702.00 | 1 149.00 | 1 037 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702.00 | | 1 038 668.00 | 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | 328 315.00 | 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 813.00 | | | 676 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 588.00 | 702.00 | -272.00 | 328 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 118.00 | | 1 421.00 | 32 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 925.00 | 27 926.00 | | 180 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 1 147.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 551.00 | 26 779.00 | | 175 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 064.00 | 1 006.00 | 709.00 | 7 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 087.00 | | 618.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | 1 006.00 | 1 327.00 | 10 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 520 042.00 | 520 042.00 | | 520 042.00 |
VP Divers | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 763.00 | 7 223.00 | 33 539.00 | 40 763.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 580.00 | 539 580.00 | | 539 580.00 |