| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 890.00 | 843.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 2 998.00 | 1 661.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572.00 | 4 068.00 | 2 505.00 | 6 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
BZ Autres créances | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 045.00 | 4 068.00 | 162 977.00 | 167 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 116.00 | 73 304.00 | | 98 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | 24 812.00 | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 110 611.00 | 99 216.00 | | 110 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 289.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 14 069.00 | | 22 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 344.00 | 31 722.00 | | 28 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 366.00 | 50 079.00 | | 52 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 977.00 | 149 296.00 | | 162 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 366.00 | 47 079.00 | | 52 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 250.00 | | 492 250.00 | 492 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 250.00 | | 492 250.00 | 492 250.00 |
FM Production stockée | | | 1 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 3 700.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 62.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 1 361.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | 2 339.00 | | -3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 2 085.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 225.00 | 427 114.00 | | 499 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 831.00 | 402 302.00 | | 487 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 395.00 | 24 812.00 | | 11 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343.00 | | 2 229.00 | 4 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | 848.00 | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | | 1 381.00 | 3 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 867.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 5.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 863.00 | | 2 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VP Divers | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |