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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 2 751.00 | 679.00 | 3 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 836.00 | 3 156.00 | 679.00 | 3 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
084 Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
110 Total général Actif | 139 051.00 | 3 156.00 | 135 895.00 | 139 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
222 Production stockée | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | | | 420.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 188.00 | | | 122 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 716.00 | | | 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |