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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 2 764.00 | 6 738.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 9 126.00 | 18 246.00 | 27 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 799.00 | 12 814.00 | 24 985.00 | 37 799.00 |
BN En cours de production de biens | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BT Marchandises | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 376.00 | 12 814.00 | 109 562.00 | 122 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 935.00 | 19 611.00 | | 2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | -16 676.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118.00 | 4 035.00 | | 8 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 13 939.00 | | 3 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 31 090.00 | | 37 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 500.00 | 37 238.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 443.00 | 82 267.00 | | 101 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 562.00 | 86 303.00 | | 109 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 021.00 | 82 267.00 | | 82 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
FM Production stockée | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 898.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 898.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -898.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 513.00 | 257 406.00 | | 247 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 430.00 | 274 082.00 | | 243 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | -16 676.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 075.00 | | 16 724.00 | 21 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | | 16 724.00 | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503.00 | 7 311.00 | | 5 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473.00 | | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 7 311.00 | | 4 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UX Autres créances clients | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |