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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 465 580.00 | | 465 580.00 | 465 580.00 |
CF Disponibilités | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 436.00 | | 479 436.00 | 479 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 544.00 | | 479 544.00 | 479 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
DH Report à nouveau | 431 326.00 | 417 979.00 | | 431 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | 13 348.00 | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 438 396.00 | 444 119.00 | | 438 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | 10 500.00 | | 18 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 22 980.00 | 27 806.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 148.00 | 103 469.00 | | 41 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 544.00 | 547 588.00 | | 479 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515.00 | 86 248.00 | | 8 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 238.00 | 72 900.00 | | 14 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 723.00 | 13 348.00 | | -5 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108.00 | | | 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 077.00 | 281.00 | 7 358.00 | 7 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077.00 | 281.00 | 7 358.00 | 7 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077.00 | 281.00 | 7 358.00 | 7 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 7 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 426 399.00 | 426 399.00 | | 426 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 688.00 | 465 580.00 | 108.00 | 465 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |