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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 2 677.00 | 456.00 | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178.00 | 6 366.00 | 4 812.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 9 028.00 | 10 201.00 | 19 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 540.00 | 18 071.00 | 25 469.00 | 43 540.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 680.00 | 18 071.00 | 48 609.00 | 66 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -34 100.00 | -27 315.00 | | -34 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 757.00 | -6 785.00 | | -6 757.00 |
DL TOTAL (I) | -37 557.00 | -30 800.00 | | -37 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 893.00 | 13 438.00 | | 14 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 17 472.00 | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 507.00 | 50 380.00 | | 56 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 166.00 | 81 291.00 | | 86 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 609.00 | 50 491.00 | | 48 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 166.00 | 81 291.00 | | 86 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831.00 | 1 584.00 | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 660.00 | 107 827.00 | | 132 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 417.00 | 114 612.00 | | 139 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 757.00 | -6 785.00 | | -6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 421.00 | | 2 119.00 | 41 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | | 2 119.00 | 28 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 722.00 | 3 349.00 | | 14 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 349.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 3 000.00 | | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 687.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | 4 588.00 | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 11 903.00 | 13 141.00 | | 11 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 435.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 3 006.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | 3 693.00 | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 237.00 | 9 013.00 | | 12 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 257.00 | 5 544.00 | | 8 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 907.00 | 32 164.00 | | 16 907.00 |