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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 360.00 | 31 713.00 | 2 647.00 | 34 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 42 472.00 | 9 867.00 | 52 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 329.00 | 74 185.00 | 21 144.00 | 95 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 536.00 | 21 051.00 | 683 485.00 | 704 536.00 |
BZ Autres créances | 588 366.00 | | 588 366.00 | 588 366.00 |
CF Disponibilités | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 518.00 | 21 051.00 | 1 555 467.00 | 1 576 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 847.00 | 95 236.00 | 1 576 612.00 | 1 671 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 131.00 | -45 468.00 | | -35 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 078.00 | 10 337.00 | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 34 947.00 | 19 869.00 | | 34 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 892.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 361.00 | 534 361.00 | | 534 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 796.00 | 124 053.00 | | 305 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 501.00 | 355 154.00 | | 270 501.00 |
EA Autres dettes | 274 383.00 | 290 049.00 | | 274 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 665.00 | 1 454 508.00 | | 1 541 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 612.00 | 1 474 377.00 | | 1 576 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 913.00 | | 71 779.00 | 81 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 363.00 | 95 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 363.00 | 86 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 283.00 | | 66 779.00 | 78 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 5 000.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 646.00 | 12 421.00 | 6 882.00 | 68 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 646.00 | 12 421.00 | 6 882.00 | 68 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 361.00 | 59 375.00 | 237 493.00 | 534 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 796.00 | 305 796.00 | | 305 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 501.00 | 165 883.00 | 104 618.00 | 270 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 383.00 | 273 110.00 | 1 273.00 | 274 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 704 536.00 | 577 520.00 | 127 016.00 | 704 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 503.00 | 128 497.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 366.00 | 584 516.00 | 3 850.00 | 588 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 303.00 | 1 242 807.00 | 139 496.00 | 1 382 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 041.00 | 825 667.00 | 471 881.00 | 1 535 041.00 |