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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 027.00 | 21 615.00 | 6 412.00 | 28 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 699.00 | 50 910.00 | 34 789.00 | 85 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 635.00 | 75 034.00 | 139 602.00 | 214 635.00 |
BT Marchandises | 285 856.00 | 37 875.00 | 247 981.00 | 285 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 437.00 | 1 285.00 | 558 153.00 | 559 437.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 166.00 | 39 160.00 | 1 064 007.00 | 1 103 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 802.00 | 114 193.00 | 1 203 608.00 | 1 317 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DH Report à nouveau | -44 510.00 | | | -44 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | -44 510.00 | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 148 649.00 | 159 796.00 | | 148 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 688.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 792.00 | 454 552.00 | | 572 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 076.00 | 16 332.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 880.00 | 384 020.00 | | 332 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 493.00 | 72 864.00 | | 137 493.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 5 851.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 960.00 | 934 307.00 | | 1 054 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 608.00 | 1 094 103.00 | | 1 203 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 960.00 | 934 307.00 | | 1 054 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 283.00 | | 5 869.00 | 209 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 214 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 113 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 374.00 | | 5 869.00 | 108 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 831.00 | 12 719.00 | 517.00 | 62 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | 12 719.00 | 517.00 | 60 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 720.00 | 8 517.00 | 362.00 | 29 720.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 005.00 | 8 517.00 | 362.00 | 31 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 005.00 | 8 517.00 | 362.00 | 31 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 880.00 | 332 880.00 | | 332 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 557 901.00 | 557 901.00 | | 557 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 572 792.00 | 572 792.00 | | 572 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 899.00 | 637 963.00 | 9 936.00 | 647 899.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 884.00 | 1 045 884.00 | | 1 045 884.00 |