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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 633.00 | 7 367.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 380.00 | 4 633.00 | 37 747.00 | 42 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BP En cours de production de services | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 869.00 | 716.00 | 17 153.00 | 17 869.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 596.00 | 716.00 | 112 880.00 | 113 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 976.00 | 5 349.00 | 150 626.00 | 155 976.00 |
CU Autres participations | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 993.00 | 29 775.00 | | 33 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | 4 217.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 36 425.00 | 36 193.00 | | 36 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 902.00 | 31 796.00 | | 31 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 46 879.00 | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | 470.00 | | 1 801.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 4 677.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 202.00 | 83 822.00 | | 114 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 626.00 | 120 015.00 | | 150 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 202.00 | 83 822.00 | | 114 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 649.00 | 61 074.00 | 354 722.00 | 293 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 649.00 | 61 074.00 | 354 722.00 | 293 649.00 |
FM Production stockée | | | 15 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 157.00 | 308 193.00 | | 370 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 924.00 | 303 976.00 | | 369 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232.00 | 4 217.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 380.00 | | 9 000.00 | 33 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 9 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 633.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 633.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |