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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 332.00 | 28 484.00 | 2 848.00 | 31 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 709.00 | 80 286.00 | 89 423.00 | 169 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 941.00 | 108 770.00 | 93 171.00 | 201 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 1 493 184.00 | | 1 493 184.00 | 1 493 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 397.00 | | 1 505 397.00 | 1 505 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 338.00 | 108 770.00 | 1 598 568.00 | 1 707 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 712 971.00 | 818 025.00 | | 712 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 761.00 | 194 946.00 | | 468 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 132.00 | 1 017 371.00 | | 1 186 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | 5 320.00 | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 94 023.00 | | 46 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 332.00 | 194 045.00 | | 207 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 500.00 | 145 800.00 | | 151 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 436.00 | 439 814.00 | | 412 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 568.00 | 1 457 185.00 | | 1 598 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 436.00 | 439 814.00 | | 412 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 484.00 | | 1 408.00 | 202 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 201 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 201 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 584.00 | | 1 408.00 | 201 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 817.00 | 38 270.00 | 1 975.00 | 73 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 817.00 | 38 270.00 | 1 975.00 | 73 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 11 144.00 | 900.00 | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 436.00 | 412 436.00 | | 412 436.00 |