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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 177.00 | 107 640.00 | 15 537.00 | 123 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 630.00 | 435 621.00 | 25 010.00 | 460 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 447.00 | 543 860.00 | 418 587.00 | 962 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BZ Autres créances | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
CF Disponibilités | 1 194 078.00 | | 1 194 078.00 | 1 194 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 391.00 | | 1 418 391.00 | 1 418 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 838.00 | 543 860.00 | 1 836 978.00 | 2 380 838.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 461.00 | 312 996.00 | | 352 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 058.00 | 339 465.00 | | 391 058.00 |
DL TOTAL (I) | 752 319.00 | 661 261.00 | | 752 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 184.00 | 189 880.00 | | 133 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 276.00 | 112 898.00 | | 94 276.00 |
EA Autres dettes | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 659.00 | 316 934.00 | | 1 084 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 978.00 | 978 195.00 | | 1 836 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 659.00 | 316 934.00 | | 274 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 404.00 | | 24 803.00 | 943 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 962 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 590 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 930.00 | | 23 577.00 | 572 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 874.00 | | 1 226.00 | 29 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 111.00 | 51 794.00 | 4 045.00 | 496 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 511.00 | 51 794.00 | 4 045.00 | 495 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -810 000.00 | | | -810 000.00 |
VP Divers | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 463.00 | 206 363.00 | 30 100.00 | 236 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 659.00 | 274 659.00 | 810 000.00 | 1 084 659.00 |