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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 119.00 | 128 992.00 | 30 127.00 | 159 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 700.00 | 436 206.00 | 83 494.00 | 519 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 832.00 | 565 988.00 | 153 845.00 | 719 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 689.00 | 79 579.00 | 74 110.00 | 153 689.00 |
BZ Autres créances | 142 637.00 | 18 765.00 | 123 873.00 | 142 637.00 |
CF Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 145.00 | 98 343.00 | 266 802.00 | 365 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 977.00 | 664 331.00 | 420 646.00 | 1 084 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DH Report à nouveau | -722 822.00 | | | -722 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
DL TOTAL (I) | -633 856.00 | | | -633 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 913.00 | | | 486 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 171.00 | | | 436 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
EA Autres dettes | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 502.00 | | | 1 054 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 646.00 | | | 420 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 502.00 | | | 1 054 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 428.00 | | 820 428.00 | 820 428.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 058.00 | | 821 058.00 | 821 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 783.00 | | | 158 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 373.00 | | | 1 317 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 407.00 | | | 1 243 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 768.00 | 220 150.00 | | 495 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 7 100.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 978.00 | 213 050.00 | | 494 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 913.00 | 486 913.00 | | 486 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 171.00 | 436 171.00 | | 436 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 057.00 | 296 736.00 | 19 321.00 | 316 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 502.00 | 1 054 502.00 | | 1 054 502.00 |