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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 423.00 | 35 395.00 | 37 029.00 | 72 423.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 212.00 | 35 395.00 | 57 817.00 | 93 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
110 Total général Actif | 131 012.00 | 35 395.00 | 95 618.00 | 131 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 673.00 | 149 363.00 | | 75 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 071.00 | 1 359.00 | | 6 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 932.00 | 150 722.00 | | 169 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 917.00 | 92 989.00 | | 44 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | 274.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 22 208.00 | 22 430.00 | | 22 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 3 095.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 351.00 | 8 439.00 | | 8 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 428.00 | 8 365.00 | | 8 428.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 1 059.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 403.00 | 151 051.00 | | 158 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 529.00 | -328.00 | | 11 529.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 266.00 | 1 625.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 904.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 665.00 | -356.00 | | 9 665.00 |