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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 737.00 | 11 263.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 9 855.00 | 1 625.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 473.00 | 18 021.00 | 37 452.00 | 55 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 120.00 | 28 716.00 | 131 404.00 | 160 120.00 |
BT Marchandises | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 639.00 | 15 195.00 | 114 444.00 | 129 639.00 |
BZ Autres créances | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CF Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 350.00 | 15 195.00 | 270 155.00 | 285 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 471.00 | 43 911.00 | 401 559.00 | 445 471.00 |
CU Autres participations | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 439.00 | 126 831.00 | | 147 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 935.00 | 20 608.00 | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 184 874.00 | 174 939.00 | | 184 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 484.00 | 32 626.00 | | 33 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 43 240.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 110.00 | 98 593.00 | | 120 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 125.00 | 48 476.00 | | 50 125.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 3 536.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 686.00 | 226 471.00 | | 216 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 559.00 | 401 410.00 | | 401 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 125.00 | 226 471.00 | | 192 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 270.00 | | 47 610.00 | 141 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 760.00 | 160 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 760.00 | 78 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 102.00 | | 47 610.00 | 60 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610.00 | 11 479.00 | 26 373.00 | 43 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 506.00 | 11 479.00 | 26 373.00 | 43 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 14 470.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 14 470.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 14 470.00 | | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 484.00 | 8 923.00 | 21 842.00 | 33 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 182.00 | 175 633.00 | 549.00 | 176 182.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 686.00 | 192 125.00 | 21 842.00 | 216 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |