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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 9 499.00 | 1 311.00 | 8 187.00 | 9 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 240.00 | 36 996.00 | 143 244.00 | 180 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 597.00 | 5 741.00 | 26 855.00 | 32 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 455.00 | 44 049.00 | 198 405.00 | 242 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | 4 470.00 | 2 032.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CF Disponibilités | 682 436.00 | | 682 436.00 | 682 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 467.00 | 4 470.00 | 717 997.00 | 722 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 922.00 | 48 520.00 | 916 402.00 | 964 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 776 074.00 | | | 776 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 232.00 | | | -46 232.00 |
DL TOTAL (I) | 738 091.00 | | | 738 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 390.00 | | | 165 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 402.00 | | | 916 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 614.00 | | 5 941.00 | 255 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 242 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 222 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 496.00 | | 5 941.00 | 235 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | 34 665.00 | 4 477.00 | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 34 665.00 | 4 477.00 | 13 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 556.00 | 913.00 | | 3 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556.00 | 913.00 | | 3 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556.00 | 913.00 | | 3 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 390.00 | 28 487.00 | 116 110.00 | 165 390.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 311.00 | 41 408.00 | 116 110.00 | 178 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 405.00 | | | 21 405.00 |