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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 198.00 | 232.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 367.00 | 30 890.00 | 28 477.00 | 59 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 609.00 | 42 500.00 | 158 108.00 | 200 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 395.00 | 3 577.00 | 93 817.00 | 97 395.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 435.00 | 3 577.00 | 245 857.00 | 249 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 044.00 | 46 078.00 | 403 966.00 | 450 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 705.00 | 185 629.00 | | 234 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 123.00 | 49 076.00 | | 17 123.00 |
DL TOTAL (I) | 260 079.00 | 242 955.00 | | 260 079.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 570.00 | 21 460.00 | | 27 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 27 264.00 | | 22 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 25 190.00 | | 49 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 909.00 | 54 587.00 | | 41 909.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 893.00 | 128 501.00 | | 141 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 966.00 | 371 457.00 | | 403 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -795.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 29 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 546.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 546.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 34.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 512.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 11 685.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 615.00 | 370 715.00 | | 349 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 492.00 | 321 639.00 | | 332 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 123.00 | 49 076.00 | | 17 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | 3 300.00 | 1 353.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 3 300.00 | 1 353.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 3 300.00 | 1 353.00 | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 570.00 | 8 692.00 | 18 878.00 | 27 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 071.00 | 135 671.00 | 1 400.00 | 137 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 893.00 | 123 015.00 | 18 878.00 | 141 893.00 |