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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 888.00 | 711.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 443.00 | 33 094.00 | 349.00 | 33 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 171.00 | 34 081.00 | 1 090.00 | 35 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | 643.00 | 37 994.00 | 38 637.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 017.00 | 643.00 | 135 373.00 | 136 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 188.00 | 34 724.00 | 136 464.00 | 171 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 965.00 | 14 501.00 | | 20 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | 6 464.00 | | 17 281.00 |
DL TOTAL (I) | 44 846.00 | 27 565.00 | | 44 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 922.00 | 47 746.00 | | 58 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 24 316.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 15 404.00 | | 15 662.00 |
EA Autres dettes | | 7 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 617.00 | 94 969.00 | | 91 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 464.00 | 122 534.00 | | 136 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 617.00 | 94 969.00 | | 91 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 884.00 | | 229 884.00 | 229 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 884.00 | | 229 884.00 | 229 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 399.00 | 176 812.00 | | 234 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 117.00 | 170 348.00 | | 217 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 281.00 | 6 464.00 | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 270.00 | | 500.00 | 36 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 35 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 35 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 141.00 | | 500.00 | 36 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 310.00 | 370.00 | 1 599.00 | 35 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 211.00 | 370.00 | 1 599.00 | 35 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164.00 | 39 134.00 | 30.00 | 39 164.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |