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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 645.00 | 156 576.00 | 20 069.00 | 176 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 945.00 | 649 337.00 | 121 608.00 | 770 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 563.00 | 850 097.00 | 538 466.00 | 1 388 563.00 |
BT Marchandises | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 015.00 | | 146 015.00 | 146 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 578.00 | 850 097.00 | 684 481.00 | 1 534 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | | 72 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 614.00 | 3 117.00 | | 86 614.00 |
DL TOTAL (I) | 87 934.00 | 76 519.00 | | 87 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 927.00 | 399 266.00 | | 434 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 920.00 | 69 069.00 | | 70 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608.00 | 40 856.00 | | 45 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 62 301.00 | | 45 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 547.00 | 571 492.00 | | 596 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 481.00 | 648 012.00 | | 684 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 286.00 | | 733 286.00 | 733 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 286.00 | | 733 286.00 | 733 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 960.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 960.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 306.00 | -960.00 | | 9 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 854.00 | 631 735.00 | | 872 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 239.00 | 628 618.00 | | 786 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 614.00 | 3 117.00 | | 86 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 952.00 | | 21 611.00 | 1 366 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 900.00 | | 19 690.00 | 927 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 868.00 | | 1 921.00 | 44 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 170.00 | 38 927.00 | | 811 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 986.00 | 38 927.00 | | 766 986.00 |