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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 443.00 | 7 732.00 | 38 711.00 | 46 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 926.00 | 15 720.00 | 62 206.00 | 77 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
BZ Autres créances | 584 523.00 | | 584 523.00 | 584 523.00 |
CF Disponibilités | 193 984.00 | | 193 984.00 | 193 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 452.00 | | 241 452.00 | 241 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 848.00 | | 1 164 848.00 | 1 164 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 774.00 | 15 720.00 | 1 227 054.00 | 1 242 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
CU Autres participations | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 456.00 | 321 456.00 | | 321 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 452.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 1 225.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | 9 237.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 337 512.00 | 335 095.00 | | 337 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 482 063.00 | | | 482 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 033.00 | 729.00 | | 34 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 932.00 | 3 253.00 | | 252 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 56 255.00 | | 15 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 994.00 | 106 272.00 | | 103 994.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 250 711.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 542.00 | 417 219.00 | | 889 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 054.00 | 752 314.00 | | 1 227 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 642.00 | 417 219.00 | | 125 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 314.00 | | 169 314.00 | 169 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 426 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | 279 268.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495.00 | 279 268.00 | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | 6 270.00 | | 15 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 394.00 | 279 816.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 015.00 | 286 086.00 | | 19 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 520.00 | -6 818.00 | | -10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 3 652.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 172.00 | 679 030.00 | | 615 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 755.00 | 669 792.00 | | 612 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417.00 | 9 237.00 | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 832.00 | | 56 001.00 | 26 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 77 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 46 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | 10 893.00 | 7 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | | 38 358.00 | 11 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | 6 750.00 | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 125.00 | 1 107.00 | 1 512.00 | 16 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 1 107.00 | 1 512.00 | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 482 063.00 | -1.00 | 482 063.00 | 482 063.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 932.00 | | 250 000.00 | 252 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 907.00 | 5 002.00 | 28 905.00 | 33 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 907.00 | | | 483 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 654.00 | 580 654.00 | | 580 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 452.00 | 241 452.00 | | 241 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 431.00 | 980 431.00 | | 980 431.00 |
VW T.V.A. | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 542.00 | 125 642.00 | 760 968.00 | 889 542.00 |