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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 86 400.00 | 34 677.00 | 51 723.00 | 86 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 050.00 | 34 677.00 | 273 373.00 | 308 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
CF Disponibilités | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 867.00 | | 402 867.00 | 402 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 917.00 | 34 677.00 | 676 239.00 | 710 917.00 |
CU Autres participations | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 841.00 | 45 605.00 | | 53 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 791.00 | 8 236.00 | | -3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 330 550.00 | 334 341.00 | | 330 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 781.00 | 70 615.00 | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 431.00 | 162 666.00 | | 262 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 317.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 265.00 | 15 120.00 | | 19 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 689.00 | 250 719.00 | | 345 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 239.00 | 585 060.00 | | 676 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 431.00 | | | 262 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 2 402.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 944.00 | 82 384.00 | | 82 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 735.00 | 74 149.00 | | 86 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 791.00 | 8 236.00 | | -3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 789.00 | 3 889.00 | | 30 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 789.00 | 3 889.00 | | 30 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 781.00 | 8 998.00 | 37 342.00 | 61 781.00 |
VI Groupe et associés | 262 361.00 | 262 361.00 | | 262 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 689.00 | 292 906.00 | 37 342.00 | 345 689.00 |