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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 460.00 | 3 264.00 | 400 196.00 | 403 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 464.00 | 3 264.00 | 417 200.00 | 420 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 694.00 | 255 686.00 | | 255 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424.00 | 8.00 | | -1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 259 770.00 | 261 194.00 | | 259 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 981.00 | 158 104.00 | | 146 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 1 629.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 050.00 | 46 826.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 431.00 | 206 566.00 | | 157 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 200.00 | 467 760.00 | | 417 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 431.00 | 206 566.00 | | 157 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | -288.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 802.00 | 43 002.00 | | 19 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 227.00 | 42 994.00 | | 21 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424.00 | 8.00 | | -1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 460.00 | | | 403 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 196.00 | | | 400 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 949.00 | 416 949.00 | | 416 949.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |