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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 245.00 | 8 192.00 | 53.00 | 8 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 055.00 | 97 539.00 | 95 515.00 | 193 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 304.00 | 105 931.00 | 1 498 372.00 | 1 604 304.00 |
BT Marchandises | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BZ Autres créances | 244 348.00 | | 244 348.00 | 244 348.00 |
CF Disponibilités | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 553.00 | | 634 553.00 | 634 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 857.00 | 105 931.00 | 2 132 926.00 | 2 238 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 689 862.00 | 688 039.00 | | 689 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 031.00 | 82 822.00 | | 157 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 894.00 | 935 862.00 | | 1 011 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 613.00 | 835 522.00 | | 760 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 1 402.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 413.00 | 246 800.00 | | 254 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 477.00 | 54 141.00 | | 86 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 032.00 | 1 137 866.00 | | 1 121 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 926.00 | 2 073 728.00 | | 2 132 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 172.00 | | 11 032.00 | 1 595 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 604 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 1 395 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 200.00 | | 1 900.00 | 1 395 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 194.00 | | 8 106.00 | 193 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | 1 026.00 | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 688.00 | 20 243.00 | | 85 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 488.00 | 20 243.00 | | 85 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 414.00 | 254 414.00 | | 254 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VC Groupe et associés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 614.00 | 75 423.00 | 304 316.00 | 760 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 022.00 | 264 359.00 | 5 663.00 | 270 022.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 032.00 | 435 842.00 | 304 316.00 | 1 121 032.00 |