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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 1 498.00 | 4 922.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 4 639.00 | 5 380.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 339.00 | 6 137.00 | 12 202.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 592.00 | 6 137.00 | 22 455.00 | 28 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 972.00 | -20 707.00 | | -102 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 840.00 | -82 265.00 | | -62 840.00 |
DL TOTAL (I) | -164 711.00 | -101 872.00 | | -164 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 863.00 | 38 848.00 | | 28 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 228.00 | 54 609.00 | | 110 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 40 865.00 | | 36 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406.00 | 13 323.00 | | 11 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 167.00 | 147 645.00 | | 187 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 455.00 | 45 774.00 | | 22 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 392.00 | 118 870.00 | | 158 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 068.00 | 16 292.00 | | 11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 371.00 | 167 641.00 | | 108 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 211.00 | 249 905.00 | | 171 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 840.00 | -82 265.00 | | -62 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 2 865.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 2 865.00 | | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VI Groupe et associés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 6 956.00 | 1 900.00 | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 167.00 | 158 392.00 | | 187 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 820.00 | 8 411.00 | | 7 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 699.00 | 2 736.00 | | 7 699.00 |
ST Autres comptes | 40 981.00 | 56 849.00 | | 40 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 901.00 | 21 570.00 | | 19 901.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 800.00 | 34 188.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | 8 411.00 | | 7 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 353.00 | 115 342.00 | | 71 353.00 |