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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135.00 | 31 775.00 | 13 361.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 049.00 | 35 668.00 | 32 381.00 | 68 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 731.00 | 67 443.00 | 584 289.00 | 651 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 585.00 | | 162 585.00 | 162 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 316.00 | 67 443.00 | 746 874.00 | 814 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 178.00 | 335 054.00 | | 338 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 887.00 | 3 124.00 | | 50 887.00 |
DL TOTAL (I) | 397 865.00 | 346 978.00 | | 397 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 485.00 | 159 785.00 | | 233 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 094.00 | 59 465.00 | | 43 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 39 708.00 | | 9 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 098.00 | 54 757.00 | | 62 098.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 008.00 | 314 261.00 | | 349 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 873.00 | 661 239.00 | | 746 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 256.00 | | 330 256.00 | 330 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 256.00 | | 330 256.00 | 330 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 1 249.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 1 249.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 249.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 597.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 266.00 | 571 825.00 | | 434 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 379.00 | 568 701.00 | | 383 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 887.00 | 3 124.00 | | 50 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 731.00 | | | 651 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 502.00 | 5 941.00 | | 61 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 502.00 | 5 941.00 | | 61 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 485.00 | 44 524.00 | 188 960.00 | 233 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 401.00 | 63 854.00 | 8 547.00 | 72 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 008.00 | 116 408.00 | 232 600.00 | 349 008.00 |