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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 080.00 | 30 663.00 | 62 416.00 | 93 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 183.00 | 35 176.00 | 25 006.00 | 60 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 594.00 | 68 964.00 | 113 629.00 | 182 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 208.00 | 3 850.00 | 574 358.00 | 578 208.00 |
BZ Autres créances | 801 683.00 | | 801 683.00 | 801 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 589.00 | 3 850.00 | 1 503 739.00 | 1 507 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 184.00 | 72 814.00 | 1 617 369.00 | 1 690 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DH Report à nouveau | | -9 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 814.00 | 30 836.00 | | 25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 108 478.00 | 32 663.00 | | 108 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 930.00 | 249.00 | | 67 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 374.00 | 314.00 | | 99 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 119.00 | 399 737.00 | | 782 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 353.00 | 326 702.00 | | 393 353.00 |
EA Autres dettes | 157 022.00 | 22 134.00 | | 157 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 890.00 | 749 136.00 | | 1 508 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 369.00 | 781 799.00 | | 1 617 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 890.00 | | | 1 508 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 767.00 | | 75 034.00 | 170 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 207.00 | | 182 594.00 | 63 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | 93 080.00 | 5 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 380.00 | | 66 639.00 | 57 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 795.00 | | 66 111.00 | 32 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 096.00 | | 8 922.00 | 115 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 528.00 | 39 216.00 | 780.00 | 30 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 24 222.00 | 780.00 | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 306.00 | 14 994.00 | | 23 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 119.00 | 782 119.00 | | 782 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 562 227.00 | 562 227.00 | | 562 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VB T. V. A. | 195 507.00 | 195 507.00 | | 195 507.00 |
VC Groupe et associés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
VI Groupe et associés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 783.00 | 415 783.00 | | 415 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 464.00 | 1 507 589.00 | 22 875.00 | 1 530 464.00 |
VW T.V.A. | 358 089.00 | 358 089.00 | | 358 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 890.00 | 1 508 890.00 | | 1 508 890.00 |