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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 9 626.00 | 26 174.00 | 35 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 811.00 | 9 626.00 | 3 222 185.00 | 3 231 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 585.00 | 9 626.00 | 3 250 959.00 | 3 260 585.00 |
CU Autres participations | 2 981 128.00 | | 2 981 128.00 | 2 981 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 689.00 | 55 278.00 | | 77 689.00 |
DG Autres réserves | 1 236 500.00 | 964 687.00 | | 1 236 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 354.00 | 448 224.00 | | 300 354.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 043.00 | 2 991 689.00 | | 3 138 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 943.00 | 126 856.00 | | 48 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 083.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 565.00 | 72 310.00 | | 60 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 916.00 | 202 249.00 | | 112 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 959.00 | 3 193 938.00 | | 3 250 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 916.00 | 202 249.00 | | 112 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 64 807.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 46 141.00 | | 2 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 554.00 | 29 849.00 | | 32 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 5 213.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 981.00 | 765 863.00 | | 623 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 627.00 | 317 638.00 | | 323 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 354.00 | 448 224.00 | | 300 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 928.00 | | 214 883.00 | 3 016 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 128.00 | | 214 883.00 | 2 981 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | 7 160.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 7 160.00 | | 2 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
UX Autres créances clients | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VI Groupe et associés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 562.00 | 27 679.00 | 214 883.00 | 242 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |