| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 215 396.00 | | 23 215 396.00 | 23 215 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 746 124.00 | | 26 746 124.00 | 26 746 124.00 |
CF Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 791 919.00 | | 26 791 919.00 | 26 791 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 007 315.00 | | 50 007 315.00 | 50 007 315.00 |
CU Autres participations | 23 115 396.00 | | 23 115 396.00 | 23 115 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 079 484.00 | 9 079 484.00 | | 9 079 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490 286.00 | 7 490 286.00 | | 7 490 286.00 |
DG Autres réserves | 1 375 123.00 | 1 375 123.00 | | 1 375 123.00 |
DH Report à nouveau | -4 014 211.00 | -2 884 715.00 | | -4 014 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 245.00 | -1 129 496.00 | | -1 430 245.00 |
DL TOTAL (I) | 12 500 436.00 | 13 930 682.00 | | 12 500 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 32 985 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 129.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 479 904.00 | 1 616 251.00 | | 37 479 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 58 771.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 735.00 | 27 414.00 | | 17 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 506 879.00 | 34 744 732.00 | | 37 506 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 007 315.00 | 48 675 414.00 | | 50 007 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 506 759.00 | | | 37 506 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 509.00 | | 219 509.00 | 219 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 509.00 | | 219 509.00 | 219 509.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 544.00 | |
GE Autres charges | | | 111 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 673 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243 715.00 | -3 108 803.00 | | -2 243 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 154.00 | 455 542.00 | | 495 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 399.00 | 1 585 039.00 | | 1 925 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 245.00 | -1 129 496.00 | | -1 430 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 215 396.00 | | | 23 215 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 215 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215 396.00 | | | 23 215 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 8.00 | | 9 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 429.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VC Groupe et associés | 23 664 597.00 | 23 664 597.00 | | 23 664 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 37 479 004.00 | 37 479 004.00 | | 37 479 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987 551.00 | 2 987 551.00 | | 2 987 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 360.00 | 35 366.00 | | 35 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 746 154.00 | 26 746 124.00 | | 26 746 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 506 879.00 | 37 506 879.00 | | 37 506 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |