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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 719.00 | 21 038.00 | 2 681.00 | 23 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 297.00 | 60 522.00 | 180 775.00 | 241 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 824.00 | 81 560.00 | 284 263.00 | 365 824.00 |
BT Marchandises | 122 696.00 | 17 859.00 | 104 836.00 | 122 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BZ Autres créances | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CF Disponibilités | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 762.00 | 17 859.00 | 375 902.00 | 393 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 587.00 | 99 420.00 | 660 166.00 | 759 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 445 907.00 | 416 287.00 | | 445 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 600.00 | 29 620.00 | | -35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 432 306.00 | 467 907.00 | | 432 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | 37 539.00 | | 53 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 223.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 747.00 | 35 487.00 | | 133 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 808.00 | 25 178.00 | | 39 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 860.00 | 98 429.00 | | 227 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 166.00 | 566 336.00 | | 660 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 048.00 | | 184 093.00 | 144 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 698.00 | 2 987.00 | 63 124.00 | 141 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 698.00 | 2 987.00 | 63 124.00 | 141 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 747.00 | 17 860.00 | 15 747.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 747.00 | 17 860.00 | 15 747.00 | 15 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 747.00 | 17 860.00 | 15 747.00 | 15 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 860.00 | 15 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 273.00 | 20 870.00 | 30 403.00 | 51 273.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 860.00 | 197 457.00 | 30 403.00 | 227 860.00 |