| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 452.00 | | 339 452.00 | 339 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BZ Autres créances | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
CF Disponibilités | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 302.00 | | 328 302.00 | 328 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 754.00 | | 667 754.00 | 667 754.00 |
CU Autres participations | 339 452.00 | | 339 452.00 | 339 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 290.00 | | | 402 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
DL TOTAL (I) | 581 263.00 | | | 581 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 754.00 | | | 667 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 825.00 | | | 368 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 852.00 | | | 244 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 972.00 | | | 123 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 002.00 | | 4 450.00 | 335 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 002.00 | | 4 450.00 | 335 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VP Divers | 219 795.00 | 219 795.00 | | 219 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |