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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 1 030.00 | 10 000.00 | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 4 293.00 | 3 611.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 229.00 | 5 323.00 | 41 906.00 | 47 229.00 |
BT Marchandises | 34 352.00 | 5 857.00 | 28 496.00 | 34 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 499.00 | 5 857.00 | 63 642.00 | 69 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 728.00 | 11 180.00 | 105 548.00 | 116 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 306.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | 7 262.00 | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 19 916.00 | 12 568.00 | | 19 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 816.00 | 51 680.00 | | 39 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 139.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 16 191.00 | | 28 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 12 526.00 | | 16 266.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 376.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 632.00 | 80 913.00 | | 85 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 548.00 | 93 481.00 | | 105 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 117.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -117.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 632.00 | 130 031.00 | | 157 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 283.00 | 122 768.00 | | 150 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348.00 | 7 262.00 | | 7 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 629.00 | 600.00 | | 46 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 600.00 | | 7 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 664.00 | | 4 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 664.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |