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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 361.00 | 45.00 | 407.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 293.00 | 206.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 129 134.00 | 24 016.00 | 105 117.00 | 129 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 091.00 | 382 728.00 | 37 363.00 | 420 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 794.00 | 303 874.00 | 165 920.00 | 469 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 066.00 | 712 274.00 | 321 792.00 | 1 034 066.00 |
BT Marchandises | 989 254.00 | | 989 254.00 | 989 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 465.00 | 914.00 | 39 550.00 | 40 465.00 |
BZ Autres créances | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
CF Disponibilités | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 159.00 | 914.00 | 1 321 245.00 | 1 322 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 226.00 | 713 188.00 | 1 643 038.00 | 2 356 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DH Report à nouveau | -36 921.00 | | | -36 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
DL TOTAL (I) | 270 370.00 | | | 270 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 921.00 | | | 1 026 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 135.00 | | | 219 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 667.00 | | | 1 372 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 038.00 | | | 1 643 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 660.00 | | | 840 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 301.00 | | | 400 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 268.00 | | 2 868 268.00 | 2 868 268.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 649.00 | | 2 889 649.00 | 2 889 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 302.00 | | | 2 944 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 698.00 | | | 2 880 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 398.00 | | 19 693.00 | 1 015 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 1 034 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 1 020 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 066.00 | | 14 479.00 | 1 007 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | 5 214.00 | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 044.00 | 77 301.00 | 70.00 | 635 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 136.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 818.00 | 77 165.00 | 70.00 | 634 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 135.00 | 219 135.00 | | 219 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 302.00 | 400 302.00 | | 400 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 620.00 | 94 850.00 | 497 860.00 | 626 620.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 251.00 | 298 158.00 | 13 093.00 | 311 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 431.00 | 840 661.00 | 497 860.00 | 1 372 431.00 |