| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 854 139.00 | | 854 139.00 | 854 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 139.00 | | 854 139.00 | 854 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 247.00 | | 878 247.00 | 878 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 976.00 | 485 705.00 | | 580 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 284.00 | 95 271.00 | | -292 284.00 |
DL TOTAL (I) | 310 692.00 | 602 976.00 | | 310 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 906.00 | 371 792.00 | | 295 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 71 447.00 | | 51 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 23 482.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 555.00 | 686 821.00 | | 567 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 247.00 | 1 289 798.00 | | 878 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 555.00 | 429 735.00 | | 567 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 819.00 | 32 796.00 | | 38 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 906.00 | 295 906.00 | | 295 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 139.00 | 854 139.00 | | 854 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 347.00 | 877 347.00 | | 877 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 555.00 | 567 555.00 | | 567 555.00 |