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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 240 000.00 | 24 800.00 | 1 215 200.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 500.00 | 8 545.00 | 84 955.00 | 93 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950 675.00 | 178 115.00 | 21 772 561.00 | 21 950 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 734 652.00 | 5 403 761.00 | 37 330 891.00 | 42 734 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 520 486.00 | 6 105 531.00 | 75 414 955.00 | 81 520 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 340.00 | | 1 771 340.00 | 1 771 340.00 |
BZ Autres créances | 8 943 433.00 | | 8 943 433.00 | 8 943 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 116 308.00 | | 116 308.00 | 116 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 883 344.00 | | 10 883 344.00 | 10 883 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 403 831.00 | 6 105 531.00 | 86 298 300.00 | 92 403 831.00 |
CU Autres participations | 14 948 567.00 | 483 252.00 | 14 465 315.00 | 14 948 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 000.00 | | | 1 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 218.00 | | | -1 813 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 169.00 | | | -1 044 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 387.00 | | | -1 005 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 358 150.00 | | | 62 358 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 247.00 | | | 1 519 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 777.00 | | | 869 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 500.00 | | | 1 530 500.00 |
EA Autres dettes | 21 026 012.00 | | | 21 026 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 303 687.00 | | | 87 303 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 298 300.00 | | | 86 298 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 063 425.00 | | | 26 063 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 260.00 | | 408 260.00 | 408 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 260.00 | | 408 260.00 | 408 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 779.00 | |
GE Autres charges | | | 90 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252 585.00 | | | 1 252 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 585.00 | | | 1 267 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 838.00 | | | 582 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681 895.00 | | | 681 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 236.00 | | | 3 734 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 405.00 | | | 4 778 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 169.00 | | | -1 044 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 950 468.00 | 19 476 518.00 | 93 500.00 | 61 950 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 739 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 520 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 594 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 058.00 | | | 187 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 551 557.00 | 2 949 118.00 | 93 500.00 | 20 551 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 211 853.00 | 16 527 400.00 | | 41 211 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 739.00 | 70 779.00 | | 147 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 6 548.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 229.00 | 64 231.00 | | 147 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887 013.00 | | | 5 887 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887 013.00 | | | 5 887 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 247.00 | 1 519 247.00 | | 1 519 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 042.00 | 187 042.00 | | 187 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 500.00 | 1 530 500.00 | | 1 530 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026 012.00 | 21 026 012.00 | | 21 026 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 734 652.00 | | 42 734 652.00 | 42 734 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 340.00 | 1 771 340.00 | | 1 771 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 280 952.00 | 280 952.00 | | 280 952.00 |
VI Groupe et associés | 62 358 150.00 | 1 117 888.00 | 61 240 262.00 | 62 358 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505 123.00 | 8 505 123.00 | | 8 505 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 524 423.00 | 10 733 737.00 | 42 790 686.00 | 53 524 423.00 |
VW T.V.A. | 413 057.00 | 413 057.00 | | 413 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 303 687.00 | 26 063 425.00 | 61 240 262.00 | 87 303 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 806 550.00 | | | 2 806 550.00 |
ST Autres comptes | 785 638.00 | | | 785 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
YT Sous‐traitance | -1 500 166.00 | | | -1 500 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934.00 | | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239.00 | | | 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 301 750.00 | | | 2 301 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |