| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 15 741.00 | 1 022.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 074.00 | 64 052.00 | 1 022.00 | 65 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 162.00 | 64 052.00 | 32 110.00 | 96 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 564.00 | 18 606.00 | | 27 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 993.00 | 8 958.00 | | -14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 072.00 | 33 064.00 | | 18 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165.00 | 5 759.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 765.00 | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858.00 | 3 448.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 038.00 | 13 971.00 | | 14 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 110.00 | 47 035.00 | | 32 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -1.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 762.00 | 80 534.00 | | 61 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 755.00 | 71 576.00 | | 76 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 993.00 | 8 958.00 | | -14 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 661.00 | 1 391.00 | | 62 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 661.00 | 1 391.00 | | 40 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |