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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 964.00 | 14 614.00 | 11 349.00 | 25 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 964.00 | 14 614.00 | 11 349.00 | 25 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 769.00 | 1 639.00 | 43 130.00 | 44 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
084 Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 011.00 | 1 639.00 | 67 372.00 | 69 011.00 |
110 Total général Actif | 94 975.00 | 16 253.00 | 78 721.00 | 94 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 552.00 | 104 963.00 | | 117 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 653.00 | 80 570.00 | | 87 653.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | 8.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 220.00 | 185 541.00 | | 206 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 434.00 | 89 888.00 | | 94 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -676.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 148.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 34 421.00 | 36 241.00 | | 34 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 470.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 725.00 | 56 613.00 | | 56 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | 6 165.00 | | 6 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 863.00 | 188 863.00 | | 193 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 357.00 | -3 322.00 | | 12 357.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 646.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 191.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 657.00 | -4 155.00 | | 10 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |