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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 369.00 | 17 235.00 | 5 134.00 | 22 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 671.00 | 6 587.00 | 20 083.00 | 26 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 694.00 | 24 722.00 | 26 972.00 | 51 694.00 |
BT Marchandises | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 266.00 | 24 722.00 | 109 544.00 | 134 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 401.00 | 20 175.00 | | 33 401.00 |
DH Report à nouveau | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | 13 226.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 54 185.00 | 51 115.00 | | 54 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 377.00 | 27 295.00 | | 19 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 1 605.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 7 904.00 | | 11 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704.00 | 10 007.00 | | 7 704.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | 18 818.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 358.00 | 65 628.00 | | 55 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 544.00 | 116 743.00 | | 109 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831.00 | 8 891.00 | | 15 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 8 891.00 | | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 363.00 | 7 183.00 | 12 180.00 | 19 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 518.00 | 26 518.00 | 12 180.00 | 26 518.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 358.00 | 43 178.00 | 12 180.00 | 55 358.00 |