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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
AP Constructions | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 861.00 | 98 861.00 | 10.00 | 98 861.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 112.00 | 98 861.00 | 18 261.00 | 117 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 199 299.00 | -4 151 802.00 | | -4 199 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 258.00 | -47 497.00 | | -40 258.00 |
DL TOTAL (I) | -3 639 557.00 | -3 599 299.00 | | -3 639 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 12 318.00 | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 3 647 464.00 | 3 605 995.00 | | 3 647 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 821.00 | 3 618 313.00 | | 3 657 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 264.00 | 19 014.00 | | 18 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 31 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -41 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 475.00 | 2 964.00 | | 36 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 733.00 | 50 461.00 | | 76 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 258.00 | -47 497.00 | | -40 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 944.00 | 2 767.00 | | 94 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 753.00 | 2 767.00 | | 65 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 114.00 | | 2 766.00 | 4 114.00 |
6T Sur comptes clients | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 057.00 | | 34 709.00 | 36 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 057.00 | | 34 709.00 | 36 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 647 464.00 | 3 647 464.00 | | 3 647 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 818.00 | 3 657 818.00 | | 3 657 818.00 |