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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 197.00 | 346.00 | 543.00 |
AP Constructions | 210 163.00 | 70 768.00 | 139 395.00 | 210 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 36 744.00 | 10 181.00 | 46 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 819.00 | 134 923.00 | 188 896.00 | 323 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 139.00 | | 344 139.00 | 344 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 957.00 | 134 923.00 | 533 034.00 | 667 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 247.00 | -129 461.00 | | -22 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 107 214.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | -10 621.00 | -11 247.00 | | -10 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 703.00 | 172 745.00 | | 252 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 973.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 308.00 | 239 048.00 | | 140 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 278.00 | 58 419.00 | | 89 278.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 335.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 391.00 | 835.00 | | 57 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 655.00 | 480 355.00 | | 543 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 034.00 | 469 108.00 | | 533 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 199.00 | 334 732.00 | | 433 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 121.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 781.00 | | 16 038.00 | 311 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 38 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 323 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 430.00 | | 1 658.00 | 255 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 594.00 | | 14 379.00 | 28 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 001.00 | 16 922.00 | | 118 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 381.00 | 30.00 | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 620.00 | 16 892.00 | | 90 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UX Autres créances clients | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 572.00 | 142 116.00 | 110 456.00 | 252 572.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 268.00 | 328 268.00 | | 328 268.00 |
VW T.V.A. | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 655.00 | 433 199.00 | 110 456.00 | 543 655.00 |