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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 216.00 | 2 916.00 | 45 300.00 | 48 216.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 262 504.00 | | 262 504.00 | 262 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 249.00 | | 266 249.00 | 266 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 464.00 | 2 916.00 | 311 549.00 | 314 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
DL TOTAL (I) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | | | 979.00 |
EA Autres dettes | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 549.00 | | | 311 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045.00 | 3 745.00 | 300.00 | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 799.00 | 187 799.00 | | 187 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 019.00 | | | 8 019.00 |